有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,475,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,418,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,268,706口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2819円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 663,691,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 663,691,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 664,742,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,297,536,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,456,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,288,080,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,187,647,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2082円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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