有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/20-2023/01/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,132,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,082,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 467,674,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2268円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,088,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,088,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,301,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 580,809,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,454,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,819,218,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1520円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
