有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 406,775,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,411,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,364,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 715,590,710口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5623円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,643,894,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 570,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,643,323,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,644,485,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,442,663,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,614,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,437,048,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,433,618,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4460円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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