有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月26日-平成27年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 300,875,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,730,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,855,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8087円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,096,224,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,096,224,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,077,367,873口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 814,652,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 614,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,037,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 989,857,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8224円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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