有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 315,972,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,127,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,844,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 441,686,991口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7083円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,475,334,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,003,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,405,331,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,386,588,025口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 593,629,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,283,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 591,345,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 844,750,815口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7000円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース」の記載と同じ。 |
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