ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月17日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,052,929 | 19,184,174 |
| 投資信託受益証券 | 879,094,767 | 1,339,564,778 |
| 親投資信託受益証券 | 49,985 | 49,970 |
| 流動資産計 | 895,197,681 | 1,358,798,922 |
| 資産の部合計 | 895,197,681 | 1,358,798,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,323,170 | 14,322,043 |
| 未払解約金 | － | 749 |
| 未払受託者報酬 | 17,277 | 27,456 |
| 未払委託者報酬 | 760,491 | 1,208,520 |
| その他未払費用 | 19,366 | 42,062 |
| 流動負債計 | 10,120,304 | 15,600,830 |
| 負債の部合計 | 10,120,304 | 15,600,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,165,396,295 | 1,790,255,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,318,918 | -447,057,298 |
| （分配準備積立金） | 66,591,415 | 52,965,624 |
| 元本等合計 | 885,077,377 | 1,343,198,092 |
| 純資産の部合計 | 885,077,377 | 1,343,198,092 |
| 負債・純資産合計 | 895,197,681 | 1,358,798,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
