ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,917,838 | 16,052,929 |
| 投資信託受益証券 | 312,708,533 | 879,094,767 |
| 親投資信託受益証券 | 50,000 | 49,985 |
| 流動資産計 | 319,676,371 | 895,197,681 |
| 資産の部合計 | 319,676,371 | 895,197,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,542,861 | 9,323,170 |
| 未払解約金 | 924,530 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,702 | 17,277 |
| 未払委託者報酬 | 295,051 | 760,491 |
| その他未払費用 | 13,295 | 19,366 |
| 流動負債計 | 4,782,439 | 10,120,304 |
| 負債の部合計 | 4,782,439 | 10,120,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,857,747 | 1,165,396,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,963,815 | -280,318,918 |
| （分配準備積立金） | 66,457,694 | 66,591,415 |
| 元本等合計 | 314,893,932 | 885,077,377 |
| 純資産の部合計 | 314,893,932 | 885,077,377 |
| 負債・純資産合計 | 319,676,371 | 895,197,681 |
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