ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,741,094 | 6,917,838 |
| 投資信託受益証券 | 332,192,589 | 312,708,533 |
| 親投資信託受益証券 | 50,010 | 50,000 |
| 流動資産計 | 337,983,693 | 319,676,371 |
| 資産の部合計 | 337,983,693 | 319,676,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,342,807 | 3,542,861 |
| 未払解約金 | － | 924,530 |
| 未払受託者報酬 | 8,212 | 6,702 |
| 未払委託者報酬 | 361,548 | 295,051 |
| その他未払費用 | 13,583 | 13,295 |
| 流動負債計 | 4,726,150 | 4,782,439 |
| 負債の部合計 | 4,726,150 | 4,782,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,850,952 | 442,857,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,593,409 | -127,963,815 |
| （分配準備積立金） | 37,590,869 | 66,457,694 |
| 元本等合計 | 333,257,543 | 314,893,932 |
| 純資産の部合計 | 333,257,543 | 314,893,932 |
| 負債・純資産合計 | 337,983,693 | 319,676,371 |
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