ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,265,312 | 5,741,094 |
| 投資信託受益証券 | 314,951,265 | 332,192,589 |
| 親投資信託受益証券 | 50,005 | 50,010 |
| 未収入金 | 3,692,600 | － |
| 流動資産計 | 324,959,182 | 337,983,693 |
| 資産の部合計 | 324,959,182 | 337,983,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,473,985 | 4,342,807 |
| 未払受託者報酬 | 7,065 | 8,212 |
| 未払委託者報酬 | 311,218 | 361,548 |
| その他未払費用 | 10,387 | 13,583 |
| 流動負債計 | 4,802,655 | 4,726,150 |
| 負債の部合計 | 4,802,655 | 4,726,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,832,136 | 542,850,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,675,609 | -209,593,409 |
| （分配準備積立金） | 8,039,990 | 37,590,869 |
| 元本等合計 | 320,156,527 | 333,257,543 |
| 純資産の部合計 | 320,156,527 | 333,257,543 |
| 負債・純資産合計 | 324,959,182 | 337,983,693 |
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