ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,265,312 |
| 投資信託受益証券 | 314,951,265 |
| 親投資信託受益証券 | 50,005 |
| 未収入金 | 3,692,600 |
| 流動資産計 | 324,959,182 |
| 資産の部合計 | 324,959,182 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,473,985 |
| 未払受託者報酬 | 7,065 |
| 未払委託者報酬 | 311,218 |
| その他未払費用 | 10,387 |
| 流動負債計 | 4,802,655 |
| 負債の部合計 | 4,802,655 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 372,832,136 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,675,609 |
| （分配準備積立金） | 8,039,990 |
| 元本等合計 | 320,156,527 |
| 純資産の部合計 | 320,156,527 |
| 負債・純資産合計 | 324,959,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
