ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月26日 至 2015年7月17日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 30,993,944 |
| 受取利息 | 1,693 |
| 有価証券売買等損益 | -42,506,557 |
| 営業収益合計 | -11,510,920 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 34,838 |
| 委託者報酬 | 1,534,715 |
| その他費用 | 10,387 |
| 営業費用合計 | 1,579,940 |
| 全事業営業利益 | -13,090,860 |
| 当期経常利益 | -13,090,860 |
| 当年度純利益 | -13,090,860 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,591,122 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,624,762 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,624,762 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,238,344 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,238,344 |
| 分配金 | 21,562,289 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,675,609 |
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