ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月26日 至 2015年7月17日 | 自 2015年7月18日 至 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,993,944 | 63,965,669 |
| 受取利息 | 1,693 | 1,356 |
| 有価証券売買等損益 | -42,506,557 | -136,773,374 |
| 営業収益合計 | -11,510,920 | -72,806,349 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 34,838 | 45,576 |
| 委託者報酬 | 1,534,715 | 2,006,883 |
| その他費用 | 10,387 | 13,583 |
| 営業費用合計 | 1,579,940 | 2,066,042 |
| 全事業営業損失（△） | -13,090,860 | -74,872,391 |
| 当期経常損失（△） | -13,090,860 | -74,872,391 |
| 当年度純損失（△） | -13,090,860 | -74,872,391 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,591,122 | -1,321,867 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,675,609 | -209,593,409 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,624,762 | 14,678,562 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,624,762 | 14,678,562 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,238,344 | 66,900,189 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,238,344 | 66,900,189 |
| 分配金 | 21,562,289 | 31,145,649 |
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