ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月18日 至 2016年1月18日 | 自 2016年1月19日 至 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 63,965,669 | 74,737,160 |
| 受取利息 | 1,356 | 42 |
| 有価証券売買等損益 | -136,773,374 | -424,526 |
| 営業収益合計 | -72,806,349 | 74,312,676 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 409 |
| 受託者報酬 | 45,576 | 44,586 |
| 委託者報酬 | 2,006,883 | 1,963,453 |
| その他費用 | 13,583 | 13,317 |
| 営業費用合計 | 2,066,042 | 2,021,765 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -74,872,391 | 72,290,911 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -74,872,391 | 72,290,911 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -74,872,391 | 72,290,911 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,321,867 | -136,072 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,593,409 | -127,963,815 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,678,562 | 50,723,356 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,678,562 | 50,723,356 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,900,189 | 18,299,633 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,900,189 | 18,299,633 |
| 分配金 | 31,145,649 | 23,221,112 |
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