ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月19日 至 2016年7月19日 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 74,737,160 | 55,656,850 |
| 受取利息 | 42 | － |
| 有価証券売買等損益 | -424,526 | 36,110,769 |
| 営業収益合計 | 74,312,676 | 91,767,619 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 409 | 3,677 |
| 受託者報酬 | 44,586 | 64,818 |
| 委託者報酬 | 1,963,453 | 2,853,769 |
| その他費用 | 13,317 | 19,366 |
| 営業費用合計 | 2,021,765 | 2,941,630 |
| 全事業営業利益 | 72,290,911 | 88,825,989 |
| 当期経常利益 | 72,290,911 | 88,825,989 |
| 四半期純利益 | 72,290,911 | 88,825,989 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -136,072 | -405,425 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,963,815 | -280,318,918 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,723,356 | 48,774,370 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,723,356 | 48,774,370 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,299,633 | 257,456,876 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,299,633 | 257,456,876 |
| 分配金 | 23,221,112 | 32,904,011 |
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