ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,768,476 |
| コール・ローン | 18,876,229 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,164,778,595 | 661,902,183 |
| 親投資信託受益証券 | 49,950 | 49,930 |
| 流動資産計 | 1,183,704,774 | 677,720,589 |
| 資産の部合計 | 1,183,704,774 | 677,720,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,054,423 | 9,288,114 |
| 未払受託者報酬 | 26,326 | 14,372 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,722 | 632,496 |
| その他未払費用 | 50,776 | 33,876 |
| 流動負債計 | 14,290,247 | 9,968,858 |
| 負債の部合計 | 14,290,247 | 9,968,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,802,990 | 1,161,014,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,388,463 | -493,262,610 |
| （分配準備積立金） | 53,700,097 | 37,199,897 |
| 元本等合計 | 1,169,414,527 | 667,751,731 |
| 純資産の部合計 | 1,169,414,527 | 667,751,731 |
| 負債・純資産合計 | 1,183,704,774 | 677,720,589 |
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