ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,768,476 | 25,213 |
| コール・ローン | － | 10,231,593 |
| 投資信託受益証券 | 661,902,183 | 404,404,653 |
| 親投資信託受益証券 | 49,930 | 49,906 |
| 流動資産計 | 677,720,589 | 414,711,365 |
| 資産の部合計 | 677,720,589 | 414,711,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,288,114 | 5,906,530 |
| 未払受託者報酬 | 14,372 | 9,363 |
| 未払委託者報酬 | 632,496 | 412,366 |
| その他未払費用 | 33,876 | 19,675 |
| 流動負債計 | 9,968,858 | 6,347,934 |
| 負債の部合計 | 9,968,858 | 6,347,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,161,014,341 | 738,316,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -493,262,610 | -329,952,910 |
| （分配準備積立金） | 37,199,897 | 19,101,929 |
| 元本等合計 | 667,751,731 | 408,363,431 |
| 純資産の部合計 | 667,751,731 | 408,363,431 |
| 負債・純資産合計 | 677,720,589 | 414,711,365 |
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