ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,213 | － |
| コール・ローン | 10,231,593 | 9,503,073 |
| 投資信託受益証券 | 404,404,653 | 372,389,649 |
| 親投資信託受益証券 | 49,906 | 49,886 |
| 流動資産計 | 414,711,365 | 381,942,608 |
| 資産の部合計 | 414,711,365 | 381,942,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,906,530 | 5,626,649 |
| 未払解約金 | － | 661,523 |
| 未払受託者報酬 | 9,363 | 8,331 |
| 未払委託者報酬 | 412,366 | 366,768 |
| その他未払費用 | 19,675 | 15,374 |
| 流動負債計 | 6,347,934 | 6,678,645 |
| 負債の部合計 | 6,347,934 | 6,678,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,316,341 | 703,331,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -329,952,910 | -328,067,228 |
| （分配準備積立金） | 19,101,929 | 8,756,475 |
| 元本等合計 | 408,363,431 | 375,263,963 |
| 純資産の部合計 | 408,363,431 | 375,263,963 |
| 負債・純資産合計 | 414,711,365 | 381,942,608 |
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