ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,503,073 | 6,321,778 |
| 投資信託受益証券 | 372,389,649 | 297,837,472 |
| 親投資信託受益証券 | 49,886 | 49,866 |
| 未収入金 | － | 1,996,000 |
| 流動資産計 | 381,942,608 | 306,205,116 |
| 資産の部合計 | 381,942,608 | 306,205,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,626,649 | 3,158,533 |
| 未払解約金 | 661,523 | 2,067,933 |
| 未払受託者報酬 | 8,331 | 7,172 |
| 未払委託者報酬 | 366,768 | 315,888 |
| その他未払費用 | 15,374 | 13,799 |
| 流動負債計 | 6,678,645 | 5,563,325 |
| 負債の部合計 | 6,678,645 | 5,563,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,331,191 | 631,706,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -328,067,228 | -331,064,911 |
| （分配準備積立金） | 8,756,475 | 9,604,124 |
| 元本等合計 | 375,263,963 | 300,641,791 |
| 純資産の部合計 | 375,263,963 | 300,641,791 |
| 負債・純資産合計 | 381,942,608 | 306,205,116 |
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