ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,321,778 | 4,779,379 |
| 投資信託受益証券 | 297,837,472 | 182,112,072 |
| 親投資信託受益証券 | 49,866 | 49,856 |
| 未収入金 | 1,996,000 | － |
| 流動資産計 | 306,205,116 | 186,941,307 |
| 資産の部合計 | 306,205,116 | 186,941,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,158,533 | 2,746,661 |
| 未払解約金 | 2,067,933 | 1,267,838 |
| 未払受託者報酬 | 7,172 | 4,235 |
| 未払委託者報酬 | 315,888 | 186,660 |
| その他未払費用 | 13,799 | 9,230 |
| 流動負債計 | 5,563,325 | 4,214,624 |
| 負債の部合計 | 5,563,325 | 4,214,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 631,706,702 | 549,332,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,064,911 | -366,605,586 |
| （分配準備積立金） | 9,604,124 | 5,710,272 |
| 元本等合計 | 300,641,791 | 182,726,683 |
| 純資産の部合計 | 300,641,791 | 182,726,683 |
| 負債・純資産合計 | 306,205,116 | 186,941,307 |
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