ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月18日 至 2020年1月17日 | 自 2020年1月18日 至 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,438,981 | 16,018,522 |
| 受取利息 | 3 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | -42,022,378 | -82,643,332 |
| 営業収益合計 | -17,583,394 | -66,624,807 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,168 | 642 |
| 受託者報酬 | 45,919 | 31,013 |
| 委託者報酬 | 2,022,563 | 1,366,768 |
| その他費用 | 13,838 | 9,255 |
| 営業費用合計 | 2,083,488 | 1,407,678 |
| 全事業営業損失（△） | -19,666,882 | -68,032,485 |
| 当期経常損失（△） | -19,666,882 | -68,032,485 |
| 四半期純損失（△） | -19,666,882 | -68,032,485 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -178,245 | -2,388,800 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,064,911 | -366,605,586 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,227,056 | 50,406,065 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,227,056 | 50,406,065 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,715,575 | 3,071,415 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,715,575 | 3,071,415 |
| 分配金 | 20,020,527 | 17,231,640 |
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