ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月18日 至 2020年7月17日 | 自 2020年7月18日 至 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,018,522 | 13,297,108 |
| 受取利息 | 3 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | -82,643,332 | -14,951,598 |
| 営業収益合計 | -66,624,807 | -1,654,482 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 642 | 375 |
| 受託者報酬 | 31,013 | 23,677 |
| 委託者報酬 | 1,366,768 | 1,043,396 |
| その他費用 | 9,255 | 7,035 |
| 営業費用合計 | 1,407,678 | 1,074,483 |
| 全事業営業損失（△） | -68,032,485 | -2,728,965 |
| 当期経常損失（△） | -68,032,485 | -2,728,965 |
| 四半期純損失（△） | -68,032,485 | -2,728,965 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,388,800 | 157,051 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,605,586 | -367,549,306 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,406,065 | 38,732,341 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,406,065 | 38,732,341 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,071,415 | 20,755,197 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,071,415 | 20,755,197 |
| 分配金 | 17,231,640 | 16,034,848 |
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