ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,779,379 | 5,454,164 |
| 投資信託受益証券 | 182,112,072 | 152,825,597 |
| 親投資信託受益証券 | 49,856 | 49,841 |
| 流動資産計 | 186,941,307 | 158,329,602 |
| 資産の部合計 | 186,941,307 | 158,329,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,746,661 | 2,615,403 |
| 未払解約金 | 1,267,838 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,235 | 3,901 |
| 未払委託者報酬 | 186,660 | 171,971 |
| その他未払費用 | 9,230 | 7,023 |
| 流動負債計 | 4,214,624 | 2,798,298 |
| 負債の部合計 | 4,214,624 | 2,798,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,332,269 | 523,080,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,605,586 | -367,549,306 |
| （分配準備積立金） | 5,710,272 | 1,652,059 |
| 元本等合計 | 182,726,683 | 155,531,304 |
| 純資産の部合計 | 182,726,683 | 155,531,304 |
| 負債・純資産合計 | 186,941,307 | 158,329,602 |
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