ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,454,164 | 3,285,336 |
| 投資信託受益証券 | 152,825,597 | 152,422,947 |
| 親投資信託受益証券 | 49,841 | 49,831 |
| 流動資産計 | 158,329,602 | 155,758,114 |
| 資産の部合計 | 158,329,602 | 155,758,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,615,403 | 1,637,547 |
| 未払解約金 | － | 988 |
| 未払受託者報酬 | 3,901 | 3,739 |
| 未払委託者報酬 | 171,971 | 164,830 |
| その他未払費用 | 7,023 | 6,213 |
| 流動負債計 | 2,798,298 | 1,813,317 |
| 負債の部合計 | 2,798,298 | 1,813,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,080,610 | 545,849,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -367,549,306 | -391,904,352 |
| （分配準備積立金） | 1,652,059 | 765,616 |
| 元本等合計 | 155,531,304 | 153,944,797 |
| 純資産の部合計 | 155,531,304 | 153,944,797 |
| 負債・純資産合計 | 158,329,602 | 155,758,114 |
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