ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,285,336 | 2,661,528 |
| 投資信託受益証券 | 152,422,947 | 113,750,180 |
| 親投資信託受益証券 | 49,831 | 49,821 |
| 流動資産計 | 155,758,114 | 116,461,529 |
| 資産の部合計 | 155,758,114 | 116,461,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,637,547 | 1,420,836 |
| 未払解約金 | 988 | 2,129 |
| 未払受託者報酬 | 3,739 | 2,737 |
| 未払委託者報酬 | 164,830 | 120,527 |
| その他未払費用 | 6,213 | 5,443 |
| 流動負債計 | 1,813,317 | 1,551,672 |
| 負債の部合計 | 1,813,317 | 1,551,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 545,849,149 | 473,612,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -391,904,352 | -358,702,171 |
| （分配準備積立金） | 765,616 | 4,794,574 |
| 元本等合計 | 153,944,797 | 114,909,857 |
| 純資産の部合計 | 153,944,797 | 114,909,857 |
| 負債・純資産合計 | 155,758,114 | 116,461,529 |
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