ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,661,528 | 2,656,656 |
| 投資信託受益証券 | 113,750,180 | 109,422,599 |
| 親投資信託受益証券 | 49,821 | 49,816 |
| 流動資産計 | 116,461,529 | 112,129,071 |
| 資産の部合計 | 116,461,529 | 112,129,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,420,836 | 1,388,457 |
| 未払解約金 | 2,129 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,737 | 2,736 |
| 未払委託者報酬 | 120,527 | 120,720 |
| その他未払費用 | 5,443 | 4,864 |
| 流動負債計 | 1,551,672 | 1,516,777 |
| 負債の部合計 | 1,551,672 | 1,516,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,612,028 | 462,819,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -358,702,171 | -352,206,950 |
| （分配準備積立金） | 4,794,574 | 9,748,005 |
| 元本等合計 | 114,909,857 | 110,612,294 |
| 純資産の部合計 | 114,909,857 | 110,612,294 |
| 負債・純資産合計 | 116,461,529 | 112,129,071 |
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