ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,656,656 | 2,552,325 |
| 投資信託受益証券 | 109,422,599 | 106,273,116 |
| 親投資信託受益証券 | 49,816 | 49,801 |
| 流動資産計 | 112,129,071 | 108,875,242 |
| 資産の部合計 | 112,129,071 | 108,875,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,388,457 | 1,401,127 |
| 未払受託者報酬 | 2,736 | 2,350 |
| 未払委託者報酬 | 120,720 | 103,939 |
| その他未払費用 | 4,864 | 4,713 |
| 流動負債計 | 1,516,777 | 1,512,129 |
| 負債の部合計 | 1,516,777 | 1,512,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,819,244 | 467,042,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -352,206,950 | -359,679,418 |
| （分配準備積立金） | 9,748,005 | 14,019,743 |
| 元本等合計 | 110,612,294 | 107,363,113 |
| 純資産の部合計 | 110,612,294 | 107,363,113 |
| 負債・純資産合計 | 112,129,071 | 108,875,242 |
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