ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,552,325 | 2,526,827 |
| 投資信託受益証券 | 106,273,116 | 112,978,211 |
| 親投資信託受益証券 | 49,801 | 49,791 |
| 流動資産計 | 108,875,242 | 115,554,829 |
| 資産の部合計 | 108,875,242 | 115,554,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,401,127 | 1,357,892 |
| 未払解約金 | － | 801 |
| 未払受託者報酬 | 2,350 | 2,540 |
| 未払委託者報酬 | 103,939 | 112,159 |
| その他未払費用 | 4,713 | 4,385 |
| 流動負債計 | 1,512,129 | 1,477,777 |
| 負債の部合計 | 1,512,129 | 1,477,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 467,042,531 | 452,630,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -359,679,418 | -338,553,885 |
| （分配準備積立金） | 14,019,743 | 16,451,280 |
| 元本等合計 | 107,363,113 | 114,077,052 |
| 純資産の部合計 | 107,363,113 | 114,077,052 |
| 負債・純資産合計 | 108,875,242 | 115,554,829 |
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