ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,526,827 | 2,313,010 |
| 投資信託受益証券 | 112,978,211 | 98,040,362 |
| 親投資信託受益証券 | 49,791 | 49,776 |
| 流動資産計 | 115,554,829 | 100,403,148 |
| 資産の部合計 | 115,554,829 | 100,403,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,357,892 | 1,204,918 |
| 未払解約金 | 801 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,540 | 2,235 |
| 未払委託者報酬 | 112,159 | 98,713 |
| その他未払費用 | 4,385 | 4,270 |
| 流動負債計 | 1,477,777 | 1,310,136 |
| 負債の部合計 | 1,477,777 | 1,310,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,630,937 | 401,639,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -338,553,885 | -302,546,505 |
| （分配準備積立金） | 16,451,280 | 16,998,022 |
| 元本等合計 | 114,077,052 | 99,093,012 |
| 純資産の部合計 | 114,077,052 | 99,093,012 |
| 負債・純資産合計 | 115,554,829 | 100,403,148 |
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