ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,313,010 | 2,070,502 |
| 投資信託受益証券 | 98,040,362 | 80,691,471 |
| 親投資信託受益証券 | 49,776 | 49,781 |
| 流動資産計 | 100,403,148 | 82,811,754 |
| 資産の部合計 | 100,403,148 | 82,811,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,204,918 | 1,113,401 |
| 未払受託者報酬 | 2,235 | 1,835 |
| 未払委託者報酬 | 98,713 | 81,093 |
| その他未払費用 | 4,270 | 3,624 |
| 流動負債計 | 1,310,136 | 1,199,953 |
| 負債の部合計 | 1,310,136 | 1,199,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,639,517 | 371,133,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,546,505 | -289,522,120 |
| （分配準備積立金） | 16,998,022 | 16,689,553 |
| 元本等合計 | 99,093,012 | 81,611,801 |
| 純資産の部合計 | 99,093,012 | 81,611,801 |
| 負債・純資産合計 | 100,403,148 | 82,811,754 |
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