ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月18日 至 2022年7月19日 | 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,157,264 | 13,711,405 |
| 受取利息 | 3 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -6,508,850 | -8,981,503 |
| 営業収益合計 | 7,648,417 | 4,729,903 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 111 | 339 |
| 受託者報酬 | 16,444 | 15,959 |
| 委託者報酬 | 725,777 | 704,549 |
| その他費用 | 4,864 | 4,713 |
| 営業費用合計 | 747,196 | 725,560 |
| 全事業営業利益 | 6,901,221 | 4,004,343 |
| 当期経常利益 | 6,901,221 | 4,004,343 |
| 四半期純利益 | 6,901,221 | 4,004,343 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 61,487 | -198,211 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -352,206,950 | -359,679,418 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,708,342 | 13,344,524 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,708,342 | 13,344,524 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,671,712 | 16,654,167 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,671,712 | 16,654,167 |
| 分配金 | 8,381,143 | 8,365,379 |
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