ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月18日 至 2019年7月17日 | 自 2019年7月18日 至 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,767,535 | 24,438,981 |
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | -5,045,959 | -42,022,378 |
| 営業収益合計 | 22,721,576 | -17,583,394 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,597 | 1,168 |
| 受託者報酬 | 51,294 | 45,919 |
| 委託者報酬 | 2,258,651 | 2,022,563 |
| その他費用 | 16,116 | 13,838 |
| 営業費用合計 | 2,327,658 | 2,083,488 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,393,918 | -19,666,882 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,393,918 | -19,666,882 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 20,393,918 | -19,666,882 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -36,019 | -178,245 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -328,067,228 | -331,064,911 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,229,313 | 50,227,056 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,229,313 | 50,227,056 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,422,924 | 13,715,575 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,422,924 | 13,715,575 |
| 分配金 | 34,350,644 | 20,020,527 |
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