ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカムー:α50コース、α100コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月18日 至 2019年1月17日 | 自 2019年1月18日 至 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,475,111 | 27,767,535 |
| 有価証券売買等損益 | -24,941,665 | -5,045,959 |
| 営業収益合計 | 14,533,446 | 22,721,576 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,669 | 1,597 |
| 受託者報酬 | 65,285 | 51,294 |
| 委託者報酬 | 2,875,191 | 2,258,651 |
| その他費用 | 21,622 | 16,116 |
| 営業費用合計 | 2,963,767 | 2,327,658 |
| 全事業営業利益 | 11,569,679 | 20,393,918 |
| 当期経常利益 | 11,569,679 | 20,393,918 |
| 四半期純利益 | 11,569,679 | 20,393,918 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 496,574 | -36,019 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -329,952,910 | -328,067,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,332,458 | 49,229,313 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,332,458 | 49,229,313 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,410,150 | 33,422,924 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,410,150 | 33,422,924 |
| 分配金 | 39,685,713 | 34,350,644 |
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