(2) 【損益計算書】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | |
| | 一般管理費計 | | | | 11,628 | | | | 11,946 | |
| 営業利益 | | | | 18,551 | | | | 15,310 | |
e border="0" style="border-collapse:collapse">
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | |
| | | | | | | 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | | 当事業年度
(自 2022年4月1日2023/10/11 9:17#3 附属明細表（連結）以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
e border="0" style="width:458.45pt;border-collapse:collapse">
| (米ドル建て) |
| 純資産計算書 |
| 2022年5月31日 |
| | | | |
| 資産 | | | |
| 金融資産(損益通算後の評価額) | $ | 7,640,297 | |
| 現金および現金同等物 | | 248,898 | |
| 未収: | | | |
| 売却済証券 | | 10,291 | |
| その他資産 | | 72 | |
| 資産合計 | | 7,899,558 | |
| | | | |
| 負債 | | | |
| 金融負債(損益通算後の評価額) | | 383,440 | |
| 未払: | | | |
| 専門家報酬 | | 18,088 | |
| 購入済み証券 | | 10,363 | |
| 受託会社報酬 | | 10,000 | |
| 管理会社報酬 | | 7,719 | |
| 保管会社報酬 | | 5,685 | |
| 報酬代行会社報酬 | | 2,575 | |
| 副投資運用会社報酬 | | 1,573 | |
| 名義書換代理人報酬 | | 843 | |
| 負債(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | | 440,286 | |
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 | $ | 7,459,272 | |
| 包括利益計算書 |
| | | |
| 金融費用控除前営業損失 | | (1,435,858) |
| | | |
e border="0" style="width:485.0pt;border-collapse:collapse">
| 包括利益計算書 |
| 2022年5月31日に終了した年度 |
| | | |
| 収益 | | |
| 金融商品の損益通算後の評価額から生じる純損益 | | |
| 受取利息 | $ | 653,099 |
| 金融資産および負債(損益通算後の評価額)による実現損益 | | (6,656,918) |
| 金融資産および負債(損益通算後の評価額)による評価損益の変動 | | 4,797,209 |
| 外国為替取引による実現損益 | | (67,334) |
| 損失合計 | | (1,273,944) |
| | | |
| 費用 | | |
| 管理会社報酬 | | 45,001 |
| 保管会社報酬 | | 37,314 |
| 副投資運用会社報酬 | | 25,259 |
| 報酬代行会社報酬 | | 20,207 |
| 専門家報酬 | | 18,337 |
| 受託会社報酬 | | 10,000 |
| 名義書換代理人報酬 | | 5,796 |
| 費用合計 | | 161,914 |
| | | |
| 金融費用控除前営業損失 | | (1,435,858) |
| | | |
| 金融費用 | | |
| 償還可能受益証券の所有者への分配金 | | (3,340,542) |
| | | |
| 金融費用控除後・税引前損失 | | (4,776,400) |
| 源泉徴収税 | | (7,931) |
| 運用の結果生じた償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額 | $ | (4,784,331) |
e border="0" style="width:427.05pt;border-collapse:collapse">
| 投資明細表 | |
| 2022年5月31日 |
| 債券 | | | | |
| ブラジル | | | | |
| NOTA DO TESO 10% 01/01/29/BRL/ | $ | 3,427,502.02 | | |
| NOTA DO TESO 10% 01/01/31/BRL/ | | 3,786,926.52 | | |
| NOTA DO TESO 10% 01/01/27/BRL/ | | 425,868.00 | | |
| ブラジル合計 | | 7,640,296.54 | | |
| 債券合計 | | 7,640,296.54 | | |
e border="0" style="width:564.0pt;border-collapse:collapse">
| 仕組スワップ契約 | | | | | | |
| | | | | | |
| α100クラス - 2022年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-4.8%) |
| 戦略 | 満期日 | 取引相手 | 名目元本 | 評価額 |
| FX Option Overlay | 06/06/2022 | Credit Suisse International | $ | 6,386,166 | $ | (357,887) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| α50クラス - 2022年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-0.3%) |
| 戦略 | 満期日 | 取引相手 | 名目元本 | 評価額 |
| FX Option Overlay | 06/06/2022 | Credit Suisse International | $ | 911,939 | $ | (25,553) |
(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">
| 当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
