英国公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,416,797 | 872,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,451,368 | 832,061,598 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 8,500,000 |
| 流動資産計 | 1,076,868,165 | 841,433,618 |
| 資産の部合計 | 1,076,868,165 | 841,433,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,083,227 | 1,875,867 |
| 未払解約金 | 5,068,817 | 5,927,023 |
| 未払受託者報酬 | 30,927 | 23,584 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,916 | 904,435 |
| その他未払費用 | 39,524 | 40,581 |
| 流動負債計 | 8,408,411 | 8,771,490 |
| 負債の部合計 | 8,408,411 | 8,771,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,041,613,768 | 937,933,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,845,986 | -105,271,536 |
| （分配準備積立金） | 32,145,570 | 27,133,321 |
| 元本等合計 | 1,068,459,754 | 832,662,128 |
| 純資産の部合計 | 1,068,459,754 | 832,662,128 |
| 負債・純資産合計 | 1,076,868,165 | 841,433,618 |
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