英国公社債ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2024年11月1日 9:05
(個別) 資産 15.51%減 1億3575万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/08 | 1,076,868,165 | 1,068,459,754 |
| 2016/02 | 841,433,618 | 832,662,128 |
| 2016/08 | 585,521,422 | 582,390,416 |
| 2017/02 | 400,211,493 | 397,958,526 |
| 2017/08 | 365,824,286 | 364,511,557 |
| 2018/02 | 319,665,262 | 318,513,929 |
| 2018/08 | 312,183,218 | 310,991,631 |
| 2019/02 | 274,009,279 | 272,961,164 |
| 2019/08 | 237,208,479 | 236,255,607 |
| 2020/02 | 222,371,909 | 221,506,528 |
| 2020/08 | 220,063,094 | 219,188,050 |
| 2021/02 | 212,345,294 | 211,549,319 |
| 2021/08 | 208,717,790 | 207,942,168 |
| 2022/02 | 187,910,138 | 187,210,893 |
| 2022/08 | 176,067,583 | 175,376,802 |
| 2023/02 | 154,754,194 | 154,335,657 |
| 2023/08 | 158,541,776 | 158,139,410 |
| 2024/02 | 160,667,002 | 160,223,998 |
| 2024/08 | 135,751,626 | 135,396,979 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年8月（個）
- 10億7686万
- 2016年2月（個） -21.86%
- 8億4143万
- 2016年8月（個） -30.41%
- 5億8552万
- 2017年2月（個） -31.65%
- 4億21万
- 2017年8月（個） -8.59%
- 3億6582万
- 2018年2月（個） -12.62%
- 3億1966万
- 2018年8月（個） -2.34%
- 3億1218万
- 2019年2月（個） -12.23%
- 2億7400万
- 2019年8月（個） -13.43%
- 2億3720万
- 2020年2月（個） -6.25%
- 2億2237万
- 2020年8月（個） -1.04%
- 2億2006万
- 2021年2月（個） -3.51%
- 2億1234万
- 2021年8月（個） -1.71%
- 2億871万
- 2022年2月（個） -9.97%
- 1億8791万
- 2022年8月（個） -6.3%
- 1億7606万
- 2023年2月（個） -12.11%
- 1億5475万
- 2023年8月（個） +2.45%
- 1億5854万
- 2024年2月（個） +1.34%
- 1億6066万
- 2024年8月（個） -15.51%
- 1億3575万
純資産
- 2015年8月（個）
- 10億6845万
- 2016年2月（個） -22.07%
- 8億3266万
- 2016年8月（個） -30.06%
- 5億8239万
- 2017年2月（個） -31.67%
- 3億9795万
- 2017年8月（個） -8.4%
- 3億6451万
- 2018年2月（個） -12.62%
- 3億1851万
- 2018年8月（個） -2.36%
- 3億1099万
- 2019年2月（個） -12.23%
- 2億7296万
- 2019年8月（個） -13.45%
- 2億3625万
- 2020年2月（個） -6.24%
- 2億2150万
- 2020年8月（個） -1.05%
- 2億1918万
- 2021年2月（個） -3.49%
- 2億1154万
- 2021年8月（個） -1.71%
- 2億794万
- 2022年2月（個） -9.97%
- 1億8721万
- 2022年8月（個） -6.32%
- 1億7537万
- 2023年2月（個） -12%
- 1億5433万
- 2023年8月（個） +2.46%
- 1億5813万
- 2024年2月（個） +1.32%
- 1億6022万
- 2024年8月（個） -15.5%
- 1億3539万
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