英国公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月2日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,801,126 | 1,750,801 |
| 親投資信託受益証券 | 210,530,882 | 206,966,989 |
| 未収入金 | 13,286 | － |
| 流動資産計 | 212,345,294 | 208,717,790 |
| 資産の部合計 | 212,345,294 | 208,717,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 552,972 | 523,214 |
| 未払解約金 | 1,592 | 637 |
| 未払受託者報酬 | 5,912 | 6,175 |
| 未払委託者報酬 | 226,933 | 237,019 |
| その他未払費用 | 8,566 | 8,577 |
| 流動負債計 | 795,975 | 775,622 |
| 負債の部合計 | 795,975 | 775,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,486,360 | 261,607,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,937,041 | -53,664,940 |
| （分配準備積立金） | 526,161 | 13,641 |
| 元本等合計 | 211,549,319 | 207,942,168 |
| 純資産の部合計 | 211,549,319 | 207,942,168 |
| 負債・純資産合計 | 212,345,294 | 208,717,790 |
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