英国公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月12日-令和3年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,890,124 | 1,801,126 |
| 親投資信託受益証券 | 218,145,772 | 210,530,882 |
| 未収入金 | 27,198 | 13,286 |
| 流動資産計 | 220,063,094 | 212,345,294 |
| 資産の部合計 | 220,063,094 | 212,345,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 584,888 | 552,972 |
| 未払解約金 | 21,111 | 1,592 |
| 未払受託者報酬 | 6,616 | 5,912 |
| 未払委託者報酬 | 253,826 | 226,933 |
| その他未払費用 | 8,603 | 8,566 |
| 流動負債計 | 875,044 | 795,975 |
| 負債の部合計 | 875,044 | 795,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 292,444,470 | 276,486,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,256,420 | -64,937,041 |
| （分配準備積立金） | 1,394,740 | 526,161 |
| 元本等合計 | 219,188,050 | 211,549,319 |
| 純資産の部合計 | 219,188,050 | 211,549,319 |
| 負債・純資産合計 | 220,063,094 | 212,345,294 |
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