英国公社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日 | 自 2020年8月12日 至 2021年2月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | 2,021,734 | 8,943,633 |
| 営業収益合計 | 2,021,738 | 8,943,633 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 142 | 119 |
| 受託者報酬 | 34,717 | 34,616 |
| 委託者報酬 | 1,332,527 | 1,328,421 |
| その他費用 | 8,604 | 8,567 |
| 営業費用合計 | 1,375,990 | 1,371,723 |
| 全事業営業利益 | 645,748 | 7,571,910 |
| 当期経常利益 | 645,748 | 7,571,910 |
| 四半期純利益 | 645,748 | 7,571,910 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -39,941 | -101,953 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,256,420 | -64,937,041 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,427,297 | 5,672,090 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,427,297 | 5,672,090 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,806,542 | 1,633,065 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,806,542 | 1,633,065 |
| 分配金 | 3,502,431 | 3,393,509 |
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