英国公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,922,374 | 1,890,124 |
| 親投資信託受益証券 | 220,430,133 | 218,145,772 |
| 未収入金 | 19,402 | 27,198 |
| 流動資産計 | 222,371,909 | 220,063,094 |
| 資産の部合計 | 222,371,909 | 220,063,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 583,133 | 584,888 |
| 未払解約金 | 2,094 | 21,111 |
| 未払受託者報酬 | 6,860 | 6,616 |
| 未払委託者報酬 | 263,341 | 253,826 |
| その他未払費用 | 9,953 | 8,603 |
| 流動負債計 | 865,381 | 875,044 |
| 負債の部合計 | 865,381 | 875,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 291,566,961 | 292,444,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,060,433 | -73,256,420 |
| （分配準備積立金） | 2,355,641 | 1,394,740 |
| 元本等合計 | 221,506,528 | 219,188,050 |
| 純資産の部合計 | 221,506,528 | 219,188,050 |
| 負債・純資産合計 | 222,371,909 | 220,063,094 |
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