英国公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月9日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月8日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,088,952 | 1,922,374 |
| 親投資信託受益証券 | 235,119,527 | 220,430,133 |
| 未収入金 | － | 19,402 |
| 流動資産計 | 237,208,479 | 222,371,909 |
| 資産の部合計 | 237,208,479 | 222,371,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 678,447 | 583,133 |
| 未払解約金 | － | 2,094 |
| 未払受託者報酬 | 6,708 | 6,860 |
| 未払委託者報酬 | 257,339 | 263,341 |
| その他未払費用 | 10,378 | 9,953 |
| 流動負債計 | 952,872 | 865,381 |
| 負債の部合計 | 952,872 | 865,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 339,223,606 | 291,566,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,967,999 | -70,060,433 |
| （分配準備積立金） | 3,462,822 | 2,355,641 |
| 元本等合計 | 236,255,607 | 221,506,528 |
| 純資産の部合計 | 236,255,607 | 221,506,528 |
| 負債・純資産合計 | 237,208,479 | 222,371,909 |
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