英国公社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月9日 至 2019年8月8日 | 自 2019年8月9日 至 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -8,149,027 | 26,644,574 |
| 営業収益合計 | -8,149,027 | 26,644,575 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 403 | 211 |
| 受託者報酬 | 41,829 | 39,921 |
| 委託者報酬 | 1,604,993 | 1,531,954 |
| その他費用 | 10,378 | 9,953 |
| 営業費用合計 | 1,657,603 | 1,582,039 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,806,630 | 25,062,536 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,806,630 | 25,062,536 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -9,806,630 | 25,062,536 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 117,732 | 1,064,707 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,967,999 | -70,060,433 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,250,143 | 19,271,068 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,250,143 | 19,271,068 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,022,356 | 6,519,285 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,022,356 | 6,519,285 |
| 分配金 | 4,203,937 | 3,842,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
