英国公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月11日-令和4年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,750,801 | 1,600,459 |
| 親投資信託受益証券 | 206,966,989 | 186,309,679 |
| 流動資産計 | 208,717,790 | 187,910,138 |
| 資産の部合計 | 208,717,790 | 187,910,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 523,214 | 500,205 |
| 未払解約金 | 637 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,175 | 4,848 |
| 未払委託者報酬 | 237,019 | 186,162 |
| その他未払費用 | 8,577 | 8,030 |
| 流動負債計 | 775,622 | 699,245 |
| 負債の部合計 | 775,622 | 699,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,607,108 | 250,102,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,664,940 | -62,891,732 |
| （分配準備積立金） | 13,641 | － |
| 元本等合計 | 207,942,168 | 187,210,893 |
| 純資産の部合計 | 207,942,168 | 187,210,893 |
| 負債・純資産合計 | 208,717,790 | 187,910,138 |
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