英国公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月9日-令和4年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月8日 | 2022年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,600,459 | 1,523,262 |
| 親投資信託受益証券 | 186,309,679 | 174,544,321 |
| 流動資産計 | 187,910,138 | 176,067,583 |
| 資産の部合計 | 187,910,138 | 176,067,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,205 | 489,474 |
| 未払解約金 | － | 32 |
| 未払受託者報酬 | 4,848 | 4,922 |
| 未払委託者報酬 | 186,162 | 189,003 |
| その他未払費用 | 8,030 | 7,350 |
| 流動負債計 | 699,245 | 690,781 |
| 負債の部合計 | 699,245 | 690,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,102,625 | 244,737,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,891,732 | -69,360,310 |
| 元本等合計 | 187,210,893 | 175,376,802 |
| 純資産の部合計 | 187,210,893 | 175,376,802 |
| 負債・純資産合計 | 187,910,138 | 176,067,583 |
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