英国公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月1日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/09-2024/08/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月8日 | 2024年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,174,475 | 1,024,846 |
| 親投資信託受益証券 | 159,435,295 | 134,726,780 |
| 未収入金 | 57,232 | － |
| 流動資産計 | 160,667,002 | 135,751,626 |
| 資産の部合計 | 160,667,002 | 135,751,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 221,649 | 186,605 |
| 未払解約金 | 42,267 | 58 |
| 未払受託者報酬 | 4,383 | 4,109 |
| 未払委託者報酬 | 168,162 | 157,617 |
| その他未払費用 | 6,543 | 6,258 |
| 流動負債計 | 443,004 | 354,647 |
| 負債の部合計 | 443,004 | 354,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,649,894 | 186,605,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,425,896 | -51,208,450 |
| （分配準備積立金） | 1,597,601 | 2,371,563 |
| 元本等合計 | 160,223,998 | 135,396,979 |
| 純資産の部合計 | 160,223,998 | 135,396,979 |
| 負債・純資産合計 | 160,667,002 | 135,751,626 |
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