英国公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/09-2024/02/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月8日 | 2024年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,161,806 | 1,174,475 |
| 親投資信託受益証券 | 157,379,970 | 159,435,295 |
| 未収入金 | － | 57,232 |
| 流動資産計 | 158,541,776 | 160,667,002 |
| 資産の部合計 | 158,541,776 | 160,667,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 234,246 | 221,649 |
| 未払解約金 | 108 | 42,267 |
| 未払受託者報酬 | 4,100 | 4,383 |
| 未払委託者報酬 | 157,616 | 168,162 |
| その他未払費用 | 6,296 | 6,543 |
| 流動負債計 | 402,366 | 443,004 |
| 負債の部合計 | 402,366 | 443,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,246,939 | 221,649,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,107,529 | -61,425,896 |
| （分配準備積立金） | 894,872 | 1,597,601 |
| 元本等合計 | 158,139,410 | 160,223,998 |
| 純資産の部合計 | 158,139,410 | 160,223,998 |
| 負債・純資産合計 | 158,541,776 | 160,667,002 |
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