英国公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月1日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/09-2023/08/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月8日 | 2023年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,158,191 | 1,161,806 |
| 親投資信託受益証券 | 153,579,485 | 157,379,970 |
| 未収入金 | 16,518 | － |
| 流動資産計 | 154,754,194 | 158,541,776 |
| 資産の部合計 | 154,754,194 | 158,541,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 243,979 | 234,246 |
| 未払解約金 | 5,618 | 108 |
| 未払受託者報酬 | 4,121 | 4,100 |
| 未払委託者報酬 | 158,210 | 157,616 |
| その他未払費用 | 6,609 | 6,296 |
| 流動負債計 | 418,537 | 402,366 |
| 負債の部合計 | 418,537 | 402,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 243,979,628 | 234,246,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,643,971 | -76,107,529 |
| （分配準備積立金） | 128,410 | 894,872 |
| 元本等合計 | 154,335,657 | 158,139,410 |
| 純資産の部合計 | 154,335,657 | 158,139,410 |
| 負債・純資産合計 | 154,754,194 | 158,541,776 |
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