英国公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,722,045 | 2,692,009 |
| 親投資信託受益証券 | 316,943,217 | 309,491,209 |
| 流動資産計 | 319,665,262 | 312,183,218 |
| 資産の部合計 | 319,665,262 | 312,183,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 795,041 | 826,327 |
| 未払受託者報酬 | 8,703 | 8,951 |
| 未払委託者報酬 | 333,798 | 343,231 |
| その他未払費用 | 13,791 | 13,078 |
| 流動負債計 | 1,151,333 | 1,191,587 |
| 負債の部合計 | 1,151,333 | 1,191,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,520,764 | 413,163,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,006,835 | -102,171,913 |
| （分配準備積立金） | 8,567,139 | 6,453,343 |
| 元本等合計 | 318,513,929 | 310,991,631 |
| 純資産の部合計 | 318,513,929 | 310,991,631 |
| 負債・純資産合計 | 319,665,262 | 312,183,218 |
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