英国公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,069,203 | 3,403,937 |
| 親投資信託受益証券 | 579,572,986 | 396,014,052 |
| 未収入金 | 879,233 | 793,504 |
| 流動資産計 | 585,521,422 | 400,211,493 |
| 資産の部合計 | 585,521,422 | 400,211,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,524,979 | 1,049,052 |
| 未払解約金 | 925,540 | 765,080 |
| 未払受託者報酬 | 16,561 | 10,649 |
| 未払委託者報酬 | 635,163 | 408,476 |
| その他未払費用 | 28,763 | 19,710 |
| 流動負債計 | 3,131,006 | 2,252,967 |
| 負債の部合計 | 3,131,006 | 2,252,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 762,489,820 | 524,526,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,099,404 | -126,567,713 |
| （分配準備積立金） | 23,021,126 | 13,883,397 |
| 元本等合計 | 582,390,416 | 397,958,526 |
| 純資産の部合計 | 582,390,416 | 397,958,526 |
| 負債・純資産合計 | 585,521,422 | 400,211,493 |
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