剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年8月11日至平成28年2月8日	当 期自平成28年2月9日至平成28年8月8日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,296,244	△2,490,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)		26,845,986	△105,271,536
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,809,422	46,708,470
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,809,422	46,708,470
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,361,231	12,154,679
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,361,231	12,154,679
分配金		※112,532,234	※110,296,841
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△105,271,536	△180,099,404

2016/11/01 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/11/01 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年8月11日至 平成28年2月8日	当 期自 平成28年2月9日至 平成28年8月8日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年8月11日 至平成27年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,699,821円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,813,328円)及び分配準備積立金(30,061,739円)より分配対象額は40,574,888円(1万口当たり373.09円)であり、うち2,175,079円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年2月9日 至平成28年3月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,084,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,888,514円)及び分配準備積立金(26,217,943円)より分配対象額は38,191,331円(1万口当たり419.78円)であり、うち1,819,577円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月9日 至平成27年10月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,779,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,895,149円)及び分配準備積立金(28,400,381円)より分配対象額は42,074,614円(1万口当たり380.16円)であり、うち2,213,537円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年3月9日 至平成28年4月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,155,235円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,828,071円)及び分配準備積立金(25,850,599円)より分配対象額は37,833,905円(1万口当たり424.06円)であり、うち1,784,384円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月9日 至平成27年11月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,115,985円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,238,369円)及び分配準備積立金(28,587,825円)より分配対象額は42,942,179円(1万口当たり388.62円)であり、うち2,210,005円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年4月9日 至平成28年5月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,677,902円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,999,402円)及び分配準備積立金(25,779,912円)より分配対象額は38,457,216円(1万口当たり434.50円)であり、うち1,770,175円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月10日 至平成27年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,553,886円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,910,418円)及び分配準備積立金(27,563,844円)より分配対象額は42,028,148円(1万口当たり402.96円)であり、うち2,085,951円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年5月10日 至平成28年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,603,416円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,064,660円)及び分配準備積立金(26,101,508円)より分配対象額は38,769,584円(1万口当たり444.53円)であり、うち1,744,289円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月9日 至平成28年1月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,672,548円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,571,614円)及び分配準備積立金(27,208,434円)より分配対象額は40,452,596円(1万口当たり410.31円)であり、うち1,971,795円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年6月9日 至平成28年7月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,606,820円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,342,131円)及び分配準備積立金(24,801,812円)より分配対象額は36,750,763円(1万口当たり444.54円)であり、うち1,653,437円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月9日 至平成28年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,480,676円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,082,313円)及び分配準備積立金(26,528,512円)より分配対象額は39,091,501円(1万口当たり416.78円)であり、うち1,875,867円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年7月9日 至平成28年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,106,817円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,951,825円)及び分配準備積立金(22,439,288円)より分配対象額は34,497,930円(1万口当たり452.44円)であり、うち1,524,979円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/01 9:24

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	905,990,416	717,915,257
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△73,903,257	△138,370,325

2016/11/01 9:24