英国公社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月9日 至 2018年8月8日 | 自 2018年8月9日 至 2019年2月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -14,031,811 | 467,950 |
| 営業収益合計 | -14,031,811 | 467,950 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 503 | 515 |
| 受託者報酬 | 52,482 | 48,336 |
| 委託者報酬 | 2,013,155 | 1,854,482 |
| その他費用 | 13,144 | 12,033 |
| 営業費用合計 | 2,079,284 | 1,915,366 |
| 全事業営業損失（△） | -16,111,095 | -1,447,416 |
| 当期経常損失（△） | -16,111,095 | -1,447,416 |
| 四半期純損失（△） | -16,111,095 | -1,447,416 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -384,991 | -1,340 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,171,913 | -97,067,487 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,911,531 | 12,853,953 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,911,531 | 12,853,953 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,300,352 | 1,577,457 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,300,352 | 1,577,457 |
| 分配金 | 5,050,153 | 4,725,994 |
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